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4月大商務管理推進簡報
一、大商務管理總體推進情況
4月13日，關于修訂《中鐵一局集團市政環保工程有限公司機構設置及定員管理實施方案》的通知，將原有成本管理部變更為商務管理部，全面統籌公司商務管理工作，主要負責審核標前成本測算及經濟指標、標后責任成本測算、分包管理、驗工計價、項目過程成本督察、經濟活動分析、二次經營、項目績效考核、項目虧損治理、收尾項目管理、臨建預算審批、建立商務系統分包分供商評標專家庫等管理工作。
4月19日，公司內網發布了關于大商務管理制度三條細則的宣貫：
1、《中鐵一局集團市政環保工程有限公司久竣未結項目專項治理行動實施細則》的通知，突出“效益優先”原則，重點做好竣工結算策劃、基礎資料收集、爭議結算談判等工作，按照大商務管理理念，強化協同聯動，深入開展久竣未結專項治理工作，切實維護企業利益，嚴禁為片面追求治理目標的完成而造成企業利益損失的情況發生。
2、《中鐵一局集團市政環保工程有限公司大商務管理實施細則（試行）》的通知，根據中鐵一局《項目效益提升三年行動方案》和《中鐵一局大商務管理體系方案》精神及相關要求，為切實提升項目管理效益，不斷增強企業核心競爭力，加快推進企業高質量發展，特制定本實施細則。
3、《中鐵一局集團市政環保工程有限公司項目管理效益提升三年行動實施細則》的通知，為深入貫徹股份公司項目管理提升會議精神，強化“一切工作到項目”的導向，切實提升項目管理效益，為公司高質量發展打下堅實基礎，根據《中國中鐵項目管理效益提升三年行動方案》及《中鐵一局項目管理效益提升三年行動實施方案》的相關要求，結合公司項目管理實際，特制定公司項目管理效益提升三年行動實施細則。
4月21日，在公司內網發布通告，關于《中國中鐵大商務管理暨項目管理效益提升三年行動培訓的通知》及《股份公司大商務管理暨項目管理效益提升三年行動培訓的通知》。為落實大商務管理體系建設暨項目管理效益提升三年專項行動，公司組織全員集中學習股份公司、集團公司、公司大商務管理理念，使大商務管理在項目全員入腦入心，營造全員大商務管理意識，增強人人都是商務人員，事事都是商務活動的管理理念。
4月24日，發布《將工經部更名為商務管理部的通知》。為全面貫徹落實股份公司、集團公司關于推動建立企業大商務管理體系相關工作要求，建立公司本部、分公司、項目經理部縱向到底的大商務管理協同聯動機機制，加快推進企業高質量發展，結合《中鐵一局集團有限公司大商務管理體系建設實施方案》，經公司研究，決定將基層單個立工經部統一更名為商務管理部，
二、機構優化調整、人員配置情況
（一）各分公司、項目經理部
1.貫徹落實集團公司和公司大商務管理精神和要求,落實大商務管理的實施運行。
2.建立本單位各職能部門業務橫向到邊,縱向到底的大商務管理協同聯動機制。
3.負責本單位大商務管理任務清單的分解和細化，制定大商務管理實施細則及配套制度并推進實施。
4.負責本單位大商務管理的指導、推進、落實。
(二)商務管理部
1.繼續負責原“工經部”現行所有工作職能，全面做好部門各項基礎工作。
2.負責或參與商務策劃書的編制,執行落實本單位商務策劃書。
3.負責權限內分包方招標管理，參與供應商招標;參與公司分包分供商招標。
4.負責項目成本支出的審查,建立成本支出臺賬;牽頭組織項目經濟活動分析，參與財務部門的項目資金自平衡管理。
5.負責項目總控數量的管理，負責或參與項目工程數量的計算;負責項目技術方案、施組方案的經濟比選工作。
三、三年行動目標指標完成情況
圍繞企業大商務管理及效益提升總體目標，根據股份公司和集團公司項目管理效益提升指標設置標準，結合公司項目管理實際，設置公司效益提升指標體系，分為定量指標和定性指標，其中：主要定量指標15項，其他定量指標21項，主要定量指標為公司重點管控并考核督辦事項，其它定量指標為各部門、各業務系統重點管控事項。各項目要結合單位實際，在明確的指標基礎上細化、增設指標，以促進并確保公司總體目標及指標的實現。
四、商務管理典型做法或案例
（一）案例基本情況
目前，根據我公司項目的類別及特點，我公司績效考核采用的是“年度預考核+完工考核+終結考核”的方式，執行項目經理和項目其他領導班子成員風險抵押金制度。在2021年度共計對靖遠縣靖樂渠環境治理工程七館一中心項目等6個項目進行了年度預兌現考核，對蘭州西客站T112#市政道路下穿段工程等5個項目進行了終結考核兌現。11個項目共計考核兌現金額XX萬元。通過考核兌現，充分調動項目管理人員的積極性，提高了項目經營管理水平。
（二）主要做法
我公司對績效考核的主要做法如下：
1.年度預兌現：開累產值及對外計量達到合同額的 50%以上。完成考核年度計劃產值的 70%以上。本考核期內，經核定項目有超額利潤且上繳利潤達到目標利潤 70%以上；上繳款超繳額大于超額利潤時以超額利潤為兌現基數。
①年度預兌現：應預兌現額=超額利潤×50%×K1×K2。
實際預兌現額=（應預兌現額-開累應預兌現額）×項目績效考核分/100。
2.完工考核兌現條件：項目完成竣工驗交，債權債務明晰，對外結算定案，封賬協議簽訂完畢，內部審計完成，應收賬款按合同約定比例全額收回。
完工應兌現額=超額利潤×50%×K2×K3
完工實際兌現額=（完工應兌現額-開累應預兌現額）×項目績效考核分/100。
3.終結考核兌現：質保期滿，應收賬款按合同約定全額收回。
終結考核兌現：終結兌現額=（項目超額利潤×50%-開累應兌現額）×項目績效考核分/100。
4.兌現的分配原則：超額利潤的獎勵范圍為項目部全體管理人員，超額利潤獎勵的 70%用于項目部領導班子的獎勵，超額利潤獎勵的30%由項目班子成員研究確定后用于項目部其他管理人員的獎勵分配。項目部書記、項目副書記（主持工作）與項目經理享受同等獎勵金額，項目副職占項目正職的 50~80%，具體分配明細由項目正職確定后上報公司績效考核領導小組，經小組審批后執行。
（三）成效
通過采取“年度預考核+完工考核+終結考核”的方式取得了如下成效：
1.在項目上形成了以年度指標為導向的氛圍，項目上下均以目標責任書考核指標為導向，破除了人浮于事，扯皮推諉的積弊。
2.提升了內部公平和效率，項目人員的業績得到了客觀定量的衡量和激勵，規避了“干好干壞一個樣，吃大鍋飯”的問題，解決了項目間的公平問題，激發了不同項目之間的競爭力，為確保項目盈利的思路得到了進一步拓展。
3.績效指標體系將公司、部門、項目的目標任務統一起來，將企業的任務落實到每個人頭上，從而實現了責任的明確和壓力的傳遞。責任明確、條理清晰，杜絕扯皮無緒。
4.通過風險抵押金繳納體現了風險共擔、利益共享、重獎重罰的原則。
雖然，我公司現行的績效考核采用了非全員的風險抵押金方式，為了更好的提升項目的管理水平，我們將進一步探索全員風險抵押金在項目績效考核中的應用，優化考核節點。
五、其他情況
強化項目大商務管理培訓：按照集團公司要求，堅持“一切 工作到項目”理念，組織開展在建項目商務管理培訓，加快項目經理親自授課的工作進度，明確本項目大商務管理工作思路、措施、 目標、責任和考核要求，推動大商務管理在項目層面走實走深。
